3月28日基金净值:兴证全球恒信债券A最新净值10937涨002%
证券之星消息,3月28日,兴证全球恒信债券A最新单位净值为1.0937元,累计净值为1.0937元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月下跌0.05%,近6个月上涨1.76%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴证全球恒信债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.95%,现金占净值比0.29%。
该基金的基金经理为田志祥,田志祥于2022年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.35%。
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证券之星消息,3月27日,兴证全球恒信债券A最新单位净值为1.0935元,累计净值为1.0935元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月下跌0.06%,近6个月上涨1.74%,近1年上涨3.34%。
证券之星消息,3月26日,兴证全球恒信债券A最新单位净值为1.0931元,累计净值为1.0931元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.04%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨3.32%。
证券之星消息,3月25日,兴证全球恒信债券A最新单位净值为1.0927元,累计净值为1.0927元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨0.01%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨3.28%。
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